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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 950.00 | 143 962.00 | 27 988.00 | 171 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 636.00 | 254 767.00 | 5 869.00 | 260 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 939.00 | 404 629.00 | 337 310.00 | 741 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CF Disponibilités | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 614.00 | 404 629.00 | 473 985.00 | 878 614.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 575.00 | 211 113.00 | | 250 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 41 062.00 | | 5 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 837.00 | | 411.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 653.00 | 270 612.00 | | 273 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 035.00 | 28 378.00 | | 102 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 551.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 781.00 | 61 047.00 | | 60 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 31 339.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 331.00 | 122 852.00 | | 200 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 985.00 | 393 463.00 | | 473 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 485.00 | 25 454.00 | | 716 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 939.00 | | | 741 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 586.00 | | | 432 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 132.00 | 25 454.00 | | 407 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 545.00 | 12 085.00 | | 392 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 645.00 | 12 085.00 | | 386 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 035.00 | 26 479.00 | 75 556.00 | 102 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 534.00 | 48 101.00 | 3 433.00 | 51 534.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 331.00 | 124 775.00 | 75 556.00 | 200 331.00 |