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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | 58 562.00 | 6 938.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 11 485.00 | 7 972.00 | 3 512.00 | 11 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 725.00 | 85 123.00 | 35 602.00 | 120 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 41 983.00 | 22 814.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 847.00 | 200 351.00 | 70 496.00 | 270 847.00 |
BT Marchandises | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 262 246.00 | | 262 246.00 | 262 246.00 |
CF Disponibilités | 154 767.00 | | 154 767.00 | 154 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 059.00 | 200 351.00 | 524 708.00 | 725 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
DL TOTAL (I) | 334 123.00 | | | 334 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 708.00 | | | 524 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 993.00 | | 1 522 993.00 | 1 522 993.00 |
FG Production vendue services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 875.00 | | 1 523 875.00 | 1 523 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 48 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 124.00 | | | 1 577 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 951.00 | | | 1 425 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 113.00 | | 15 027.00 | 262 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 270 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 197 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 273.00 | | 15 027.00 | 188 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 692.00 | 21 951.00 | 6 293.00 | 184 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 058.00 | 3 214.00 | | 62 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 635.00 | 18 737.00 | 6 293.00 | 122 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VC Groupe et associés | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 206.00 | 280 576.00 | 1 630.00 | 282 206.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |