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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 088.00 | 60 640.00 | 13 448.00 | 74 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 620.00 | 44 169.00 | 14 451.00 | 58 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 312.00 | 80 204.00 | 57 107.00 | 137 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 520.00 | 185 014.00 | 113 506.00 | 298 520.00 |
BT Marchandises | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 346.00 | 47 051.00 | 816 296.00 | 863 346.00 |
BZ Autres créances | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
CF Disponibilités | 237 245.00 | | 237 245.00 | 237 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 481.00 | 47 051.00 | 1 372 430.00 | 1 419 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 000.00 | 232 064.00 | 1 485 936.00 | 1 718 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 847.00 | 428 987.00 | | 280 847.00 |
DL TOTAL (I) | 289 232.00 | 437 373.00 | | 289 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 140.00 | 935 279.00 | | 989 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 871.00 | 254 783.00 | | 166 871.00 |
EA Autres dettes | 40 694.00 | 31 614.00 | | 40 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 704.00 | 1 221 676.00 | | 1 196 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 936.00 | 1 659 048.00 | | 1 485 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 704.00 | 1 221 676.00 | | 1 196 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 672.00 | | 53 747.00 | 253 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 298 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 270 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 172.00 | | 53 747.00 | 225 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 759.00 | 25 155.00 | 8 900.00 | 168 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 759.00 | 25 155.00 | 8 900.00 | 168 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 314.00 | 4 737.00 | | 42 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 314.00 | 4 737.00 | | 42 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 314.00 | 4 737.00 | | 42 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 140.00 | 989 140.00 | | 989 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 808 710.00 | 808 710.00 | | 808 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VB T. V. A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 187.00 | 1 169 187.00 | | 1 169 187.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 704.00 | 1 196 704.00 | | 1 196 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 373.00 | 11 885.00 | | 27 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 879.00 | 9 264.00 | | 11 879.00 |
ST Autres comptes | 644 884.00 | 568 032.00 | | 644 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 291.00 | 66 497.00 | | 70 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 220.00 | 15 778.00 | | 10 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 195.00 | 10 319.00 | | 38 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | 9 169.00 | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 554.00 | 21 054.00 | | 31 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 880.00 | 408 300.00 | | 430 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 256.00 | 436 526.00 | | 496 256.00 |
ZE Dividendes | 428 987.00 | | | 428 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 470.00 | 669 890.00 | | 775 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |