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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 12 903.00 | 405.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 15 529.00 | 992.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 233.00 | 28 431.00 | 52 802.00 | 81 233.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 358.00 | 28 431.00 | 184 927.00 | 213 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 624.00 | 47 812.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | 3 812.00 | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 107 862.00 | 60 424.00 | | 107 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 846.00 | 55 805.00 | | 52 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 9 875.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 9 555.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 065.00 | 75 235.00 | | 77 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 927.00 | 135 658.00 | | 184 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 793.00 | 638.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 638.00 | | 27 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994.00 | 3 089.00 | 10 906.00 | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |