| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AP Constructions | 4 548 052.00 | 3 289 716.00 | 1 258 336.00 | 4 548 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 027.00 | 149 790.00 | 26 236.00 | 176 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 145.00 | 213 637.00 | 215 508.00 | 429 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 787.00 | 3 659 549.00 | 1 531 237.00 | 5 190 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 597.00 | 46 235.00 | 126 361.00 | 172 597.00 |
BZ Autres créances | 1 031 009.00 | | 1 031 009.00 | 1 031 009.00 |
CF Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 799.00 | 46 235.00 | 1 226 563.00 | 1 272 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 586.00 | 3 705 785.00 | 2 757 800.00 | 6 463 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 357.00 | 770 651.00 | | 1 101 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 425.00 | 330 705.00 | | 354 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 902.00 | 1 466 476.00 | | 1 820 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 217.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 801.00 | 438 246.00 | | 116 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 14 744.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 268.00 | 321 189.00 | | 239 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 853.00 | 296 057.00 | | 213 853.00 |
EA Autres dettes | 357 775.00 | 219 613.00 | | 357 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 798.00 | 1 290 066.00 | | 928 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 800.00 | 2 756 542.00 | | 2 757 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 370.00 | | 2 366 370.00 | 2 366 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 370.00 | | 2 366 370.00 | 2 366 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 235.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 104 901.00 | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 104 901.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | 167 111.00 | | 18 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 524.00 | 172 209.00 | | 26 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 746.00 | -67 308.00 | | -21 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 786.00 | 128 608.00 | | 127 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 948.00 | 4 072 546.00 | | 3 923 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 523.00 | 3 741 841.00 | | 3 569 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 425.00 | 330 705.00 | | 354 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 113.00 | | 29 674.00 | 5 161 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 190 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 503.00 | | 29 723.00 | 5 123 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 205.00 | | -49.00 | 31 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 496.00 | 297 054.00 | | 3 362 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 091.00 | 297 054.00 | | 3 356 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
UP Prêts | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 935 073.00 | 935 073.00 | | 935 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 281 616.00 | 281 616.00 | | 281 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 299.00 | 1 335 299.00 | | 1 335 299.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 512.00 | 978 512.00 | | 978 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |