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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 21 868.00 | 5 473.00 | 27 341.00 |
AP Constructions | 233 666.00 | 83 010.00 | 150 657.00 | 233 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 017.00 | 353 682.00 | 204 335.00 | 558 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 945.00 | 97 834.00 | 86 110.00 | 183 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 116.00 | 556 394.00 | 492 723.00 | 1 049 116.00 |
BT Marchandises | 1 200 695.00 | 16 060.00 | 1 184 635.00 | 1 200 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 196.00 | 117 954.00 | 454 242.00 | 572 196.00 |
BZ Autres créances | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CF Disponibilités | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 333.00 | 134 014.00 | 1 974 319.00 | 2 108 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 450.00 | 690 408.00 | 2 467 042.00 | 3 157 450.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 668.00 | 542 081.00 | | 458 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 690.00 | 216 588.00 | | 286 690.00 |
DL TOTAL (I) | 754 158.00 | 767 468.00 | | 754 158.00 |
DP Provisions pour risques | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 460.00 | 821 993.00 | | 470 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 904.00 | 662 239.00 | | 824 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 003.00 | 277 635.00 | | 219 003.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 367.00 | 1 767 241.00 | | 1 564 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 042.00 | 2 683 226.00 | | 2 467 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 203.00 | 1 761 941.00 | | 1 223 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 753 389.00 | | 10 753 389.00 | 10 753 389.00 |
FG Production vendue services | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 925.00 | | 10 817 925.00 | 10 817 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 027 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 307.00 | |
GE Autres charges | | | 53 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 6 044.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | 6 044.00 | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 396.00 | 59 087.00 | | 73 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 779.00 | 207 604.00 | | 80 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 517.00 | -201 560.00 | | -72 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 876.00 | 151 655.00 | | 121 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 462.00 | 9 660 745.00 | | 11 035 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 772.00 | 9 444 157.00 | | 10 748 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 690.00 | 216 588.00 | | 286 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 677.00 | | 122 464.00 | 947 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 098.00 | 7 383.00 | 46 148.00 | -2 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 098.00 | 23 123.00 | 1 049 116.00 | -2 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 975 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 293.00 | | 5 048.00 | 22 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 175.00 | | 107 192.00 | 884 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 208.00 | | 10 224.00 | 41 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 906.00 | 132 227.00 | 15 739.00 | 439 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | 3 563.00 | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 601.00 | 128 664.00 | 15 739.00 | 421 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 517.00 | 148 517.00 | 148 517.00 | 148 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 614.00 | 202 861.00 | 246 521.00 | 161 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 614.00 | 218 921.00 | 246 521.00 | 161 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 131.00 | 367 438.00 | 395 038.00 | 310 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 921.00 | 246 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 517.00 | 148 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UP Prêts | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
UX Autres créances clients | 572 196.00 | 572 196.00 | | 572 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 460.00 | 129 296.00 | 341 164.00 | 470 460.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 979.00 | 663 368.00 | 45 611.00 | 708 979.00 |
VW T.V.A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 367.00 | 1 223 203.00 | 341 164.00 | 1 564 367.00 |