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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 224.00 | | 320 224.00 | 320 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
CU Autres participations | 270 948.00 | | 270 948.00 | 270 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 3 170.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 948.00 | 42 702.00 | | 66 948.00 |
DL TOTAL (I) | 76 021.00 | 54 673.00 | | 76 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 210.00 | 74 368.00 | | 52 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 735.00 | 172 768.00 | | 188 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 204.00 | 247 196.00 | | 244 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 224.00 | 301 869.00 | | 320 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 405.00 | 219 964.00 | | 215 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 518.00 | 45 716.00 | | 69 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570.00 | 3 014.00 | | 2 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 948.00 | 42 702.00 | | 66 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 882.00 | | 2 470.00 | 294 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 882.00 | | 2 470.00 | 294 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 192.00 | 23 394.00 | 28 798.00 | 52 192.00 |
VI Groupe et associés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 456.00 | 45 563.00 | 893.00 | 46 456.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 204.00 | 215 406.00 | 28 798.00 | 244 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 179.00 | 2 444.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZE Dividendes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 2 490.00 | | 2 225.00 |