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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 916.00 | 3 916.00 | 67 000.00 | 70 916.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
110 Total général Actif | 103 691.00 | 3 916.00 | 99 776.00 | 103 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
242 Autres charges externes. | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |