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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 78 494.00 | 10 127.00 | 88 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 775.00 | 102 128.00 | 21 647.00 | 123 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CF Disponibilités | 395 779.00 | | 395 779.00 | 395 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 022.00 | | 561 022.00 | 561 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 798.00 | 102 128.00 | 582 670.00 | 684 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 338.00 | | | 430 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 670.00 | | | 582 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 338.00 | | | 430 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 700.00 | 151 059.00 | 913 759.00 | 762 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 700.00 | 151 059.00 | 913 759.00 | 762 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 307.00 | | | 914 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 511.00 | | | 897 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 221.00 | | 2 554.00 | 121 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 096.00 | | 2 554.00 | 100 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 291.00 | 3 837.00 | | 98 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 3 837.00 | | 88 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 763.00 | 165 243.00 | 11 520.00 | 176 763.00 |
VW T.V.A. | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 338.00 | 430 338.00 | | 430 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
ST Autres comptes | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |