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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 13 872.00 | 3 582.00 | 17 454.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 454.00 | 13 872.00 | 27 582.00 | 41 454.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 687.00 | | 238 687.00 | 238 687.00 |
110 Total général Actif | 280 142.00 | 13 872.00 | 266 270.00 | 280 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 109.00 | 10 000.00 | | 21 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 115.00 | 17 500.00 | | 21 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 355.00 | 54 090.00 | | 38 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 2 996.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 729.00 | 16 892.00 | | 9 729.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | 19 414.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 1 659.00 | | 1 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 897.00 | 95 057.00 | | 54 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 782.00 | -77 557.00 | | -33 782.00 |
280 Produits financiers | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 315.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 437.00 | -68 308.00 | | -26 437.00 |