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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 10 377.00 | 11 531.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 12 232.00 | 44 692.00 | 56 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 659.00 | 22 609.00 | 63 050.00 | 85 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 546.00 | 8 027.00 | 544 519.00 | 552 546.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 209.00 | 8 027.00 | 559 182.00 | 567 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 868.00 | 30 636.00 | 622 232.00 | 652 868.00 |
CU Autres participations | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 388.00 | 125 411.00 | | 146 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 048.00 | 20 977.00 | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 205 437.00 | 168 388.00 | | 205 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 456.00 | 173 050.00 | | 140 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 108.00 | 108 264.00 | | 60 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 186.00 | 111 559.00 | | 195 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | 6 831.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 1 230.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 795.00 | 400 934.00 | | 416 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 232.00 | 569 322.00 | | 622 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 722.00 | 365 817.00 | | 388 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 299.00 | 130 953.00 | | 105 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 10 706.00 | 22 609.00 | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 10 706.00 | 22 609.00 | 11 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 552 546.00 | | | 552 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 156.00 | 7 084.00 | 28 073.00 | 35 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VP Divers | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 154.00 | 565 740.00 | 3 414.00 | 569 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 795.00 | 388 722.00 | 28 073.00 | 416 795.00 |