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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 141.00 | 13 901.00 | 18 239.00 | 32 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 961.00 | 13 901.00 | 47 060.00 | 60 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 1 202 736.00 | | 1 202 736.00 | 1 202 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140 395.00 | | 3 140 395.00 | 3 140 395.00 |
CF Disponibilités | 266 421.00 | | 266 421.00 | 266 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 453.00 | | 4 726 453.00 | 4 726 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 415.00 | 13 901.00 | 4 773 513.00 | 4 787 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
CU Autres participations | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710 998.00 | 1 555 858.00 | | 3 710 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 107.00 | 2 156 141.00 | | 254 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 105.00 | 3 866 998.00 | | 4 141 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 764.00 | 6 503.00 | | 240 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 42 808.00 | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 317.00 | 97 670.00 | | 340 317.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 147.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 408.00 | | | 632 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 513.00 | | | 4 773 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 408.00 | 147 127.00 | | 632 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 046.00 | 182 327.00 | | 342 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 914.00 | 2 652 243.00 | | 1 214 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 808.00 | 497 103.00 | | 960 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 107.00 | 2 155 141.00 | | 254 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 941.00 | | 18 286.00 | 47 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 266.00 | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266.00 | 60 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | 8 665.00 | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 465.00 | | 9 621.00 | 24 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 3 989.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 3 989.00 | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 160.00 | | | 1 198 160.00 |
VI Groupe et associés | 240 764.00 | 240 764.00 | | 240 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 260.00 | 1 329 260.00 | | 1 329 260.00 |
VW T.V.A. | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 408.00 | 632 408.00 | | 632 408.00 |