| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 715.00 | 416.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 305.00 | 155 549.00 | 7 755.00 | 163 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 437.00 | 156 265.00 | 8 172.00 | 164 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BZ Autres créances | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
CF Disponibilités | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 479.00 | 156 265.00 | 252 214.00 | 408 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 5 565.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | 20 627.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 30 399.00 | 34 993.00 | | 30 399.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320.00 | 114 385.00 | | 114 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 153.00 | 79 159.00 | | 78 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 814.00 | 193 545.00 | | 197 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 214.00 | 252 538.00 | | 252 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 824.00 | | 2 271 824.00 | 2 271 824.00 |
FG Production vendue services | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 826.00 | | 2 327 826.00 | 2 327 826.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 63 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 8 128.00 | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 840.00 | 1 972 756.00 | | 2 328 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 434.00 | 1 952 128.00 | | 2 307 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 406.00 | 20 627.00 | | 21 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 437.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |