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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 866.00 | 72 462.00 | 3 404.00 | 75 866.00 |
AH Fonds commercial | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 370.00 | 156 300.00 | 46 070.00 | 202 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 376.00 | 228 762.00 | 105 614.00 | 334 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 349.00 | 179 872.00 | 7 845 476.00 | 8 025 349.00 |
BZ Autres créances | 7 928 041.00 | | 7 928 041.00 | 7 928 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 081 783.00 | 179 872.00 | 15 901 911.00 | 16 081 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 160.00 | 408 635.00 | 16 007 525.00 | 16 416 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
DG Autres réserves | 755 452.00 | 657 786.00 | | 755 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 710.00 | 497 665.00 | | 1 341 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 963.00 | 2 517 252.00 | | 3 458 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 533.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 154 482.00 | 167 409.00 | | 154 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 482.00 | 257 942.00 | | 154 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 487.00 | 2 494 862.00 | | 4 906 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 767.00 | 703 963.00 | | 525 767.00 |
EA Autres dettes | 6 796 858.00 | 1 584 922.00 | | 6 796 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 279.00 | 4 783 748.00 | | 12 236 279.00 |
ED (V) | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 525.00 | 7 558 942.00 | | 16 007 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 236 279.00 | 4 783 748.00 | | 12 236 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 783.00 | 53 810 291.00 | 53 895 074.00 | 84 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 783.00 | 53 810 291.00 | 53 895 074.00 | 84 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 523 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 831 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 699 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 717.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 499.00 | 191 167.00 | | 539 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 613 360.00 | 31 075 087.00 | | 54 613 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 271 650.00 | 30 577 422.00 | | 53 271 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 710.00 | 497 665.00 | | 1 341 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 916.00 | 34 460.00 | | 299 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 084.00 | 995.00 | | 118 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 925.00 | 33 445.00 | | 168 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | 20.00 | | 12 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 349.00 | 12 413.00 | | 216 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 114.00 | 3 348.00 | | 69 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 235.00 | 9 065.00 | | 147 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 257 942.00 | | 103 460.00 | 257 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 942.00 | | 103 460.00 | 257 942.00 |
6T Sur comptes clients | 125 156.00 | 140 580.00 | 85 863.00 | 125 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 156.00 | 140 580.00 | 85 863.00 | 125 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 098.00 | 140 580.00 | 189 323.00 | 383 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 580.00 | 108 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 488.00 | 4 906 488.00 | | 4 906 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 970.00 | 241 970.00 | | 241 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 018 260.00 | 8 018 260.00 | | 8 018 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VC Groupe et associés | 7 895 014.00 | 7 895 014.00 | | 7 895 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 757 516.00 | 6 757 516.00 | | 6 757 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994 611.00 | 15 994 611.00 | | 15 994 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 279.00 | 12 236 279.00 | | 12 236 279.00 |