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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 439.00 | 60 288.00 | 6 151.00 | 66 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 769.00 | 69 773.00 | 245 996.00 | 315 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 883.00 | | 282 883.00 | 282 883.00 |
BZ Autres créances | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 116.00 | | 462 116.00 | 462 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 884.00 | 69 773.00 | 708 112.00 | 777 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 914.00 | 242 885.00 | | 260 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | 18 029.00 | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 289 294.00 | 271 914.00 | | 289 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 025.00 | 46 652.00 | | 245 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 905.00 | 103 861.00 | | 117 905.00 |
EA Autres dettes | 51 734.00 | 9 126.00 | | 51 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 818.00 | 199 453.00 | | 418 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 112.00 | 471 367.00 | | 708 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 818.00 | | | 418 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 319.00 | | 44 450.00 | 271 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 485.00 | | 40 000.00 | 199 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | | 2 450.00 | 63 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 2 000.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 761.00 | 2 012.00 | | 67 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 2 012.00 | | 58 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 282 883.00 | 282 883.00 | | 282 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 813.00 | 451 968.00 | 9 845.00 | 461 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 818.00 | 418 818.00 | | 418 818.00 |