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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 155.00 | 88 956.00 | 18 200.00 | 107 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 820.00 | 411 864.00 | 85 957.00 | 497 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 976.00 | 500 819.00 | 104 157.00 | 604 976.00 |
BT Marchandises | 1 570 524.00 | 21 327.00 | 1 549 197.00 | 1 570 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | 2 838.00 | 568.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 1 383 208.00 | | 1 383 208.00 | 1 383 208.00 |
CF Disponibilités | 457 167.00 | | 457 167.00 | 457 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 390.00 | 24 165.00 | 3 446 225.00 | 3 470 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 366.00 | 524 984.00 | 3 550 382.00 | 4 075 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 376.00 | | | 379 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 583.00 | | | 1 021 583.00 |
DP Provisions pour risques | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 453.00 | | | 726 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 842.00 | | | 376 842.00 |
EA Autres dettes | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 188.00 | | | 961 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 665.00 | | | 2 418 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 382.00 | | | 3 550 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 415.00 | | | 2 418 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 597.00 | | 8 625 597.00 | 8 625 597.00 |
FG Production vendue services | 434 193.00 | | 434 193.00 | 434 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 790.00 | | 9 059 790.00 | 9 059 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 583.00 | | | 9 190 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 207.00 | | | 8 811 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 376.00 | | | 379 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 976.00 | | | 604 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 976.00 | | | 604 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 434.00 | 59 386.00 | | 441 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 434.00 | 59 386.00 | | 441 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 269.00 | 49 864.00 | 38 999.00 | 99 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 714.00 | 21 327.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | 1 703.00 | 2 151.00 | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 001.00 | 23 030.00 | 25 865.00 | 27 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 270.00 | 72 894.00 | 64 865.00 | 126 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 629.00 | 94 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 453.00 | 726 453.00 | | 726 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 188.00 | 961 188.00 | | 961 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VC Groupe et associés | 894 789.00 | | | 894 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 699.00 | 1 439 294.00 | 3 406.00 | 1 442 699.00 |
VW T.V.A. | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 665.00 | 2 418 415.00 | 250.00 | 2 418 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
ST Autres comptes | 610 902.00 | | | 610 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698 667.00 | | | 698 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 293 061.00 | | | 293 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 746.00 | | | 1 810 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 452.00 | | | 1 469 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 509.00 | | | 1 670 509.00 |