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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 564.00 | 64 495.00 | 141 069.00 | 205 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 523.00 | 64 495.00 | 248 028.00 | 312 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 909.00 | 53 695.00 | 371 214.00 | 424 909.00 |
BZ Autres créances | 1 340 242.00 | | 1 340 242.00 | 1 340 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 611 102.00 | | 611 102.00 | 611 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 616.00 | 53 695.00 | 2 376 920.00 | 2 430 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 139.00 | 118 190.00 | 2 624 949.00 | 2 743 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 699 875.00 | 683 408.00 | | 699 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 089.00 | 408 467.00 | | 621 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 349.00 | 1 100 260.00 | | 1 329 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 15 052.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 939.00 | 2 094.00 | | 24 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 738.00 | 79 355.00 | | 13 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | 1 321.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 567.00 | 278 501.00 | | 358 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 305.00 | 247 885.00 | | 299 305.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 9 335.00 | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 600.00 | 633 542.00 | | 1 295 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 949.00 | 1 733 802.00 | | 2 624 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 600.00 | 633 542.00 | | 1 295 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 546.00 | | 71 977.00 | 240 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | | 67 077.00 | 138 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 297.00 | | 4 900.00 | 100 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 439.00 | 21 055.00 | | 43 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 21 055.00 | | 43 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 567.00 | 358 567.00 | | 358 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 338 997.00 | 338 997.00 | | 338 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VB T. V. A. | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VC Groupe et associés | 316 183.00 | 316 183.00 | | 316 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 468.00 | 966 468.00 | | 966 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 136.00 | 1 829 136.00 | | 1 829 136.00 |
VW T.V.A. | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 244.00 | 1 292 244.00 | | 1 292 244.00 |