| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 16 218.00 | 2 327.00 | 18 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 544.00 | 16 218.00 | 4 327.00 | 20 544.00 |
060 Stock marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
110 Total général Actif | 33 765.00 | 16 218.00 | 17 548.00 | 33 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
252 Charges sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 642.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 957.00 | | | -17 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |