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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 928.00 | 9 797.00 | 1 567 131.00 | 1 576 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 646.00 | 43 373.00 | 683 273.00 | 726 646.00 |
BZ Autres créances | 933 431.00 | 676 085.00 | 257 347.00 | 933 431.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 882.00 | 719 457.00 | 950 424.00 | 1 669 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 810.00 | 729 254.00 | 2 517 555.00 | 3 246 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CU Autres participations | 1 566 721.00 | 5 100.00 | 1 561 621.00 | 1 566 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 865.00 | | | -249 865.00 |
DL TOTAL (I) | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 020 940.00 | | | 1 020 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 793.00 | | | 898 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 759.00 | | | 2 319 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 555.00 | | | 2 517 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 780.00 | | | 1 173 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 012 656.00 | | 1 012 656.00 | 1 012 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 656.00 | | 1 012 656.00 | 1 012 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 653.00 | | | 1 041 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 518.00 | | | 1 291 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 865.00 | | | -249 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 928.00 | | | 1 576 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 231.00 | | | 1 572 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 406.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 406.00 | | 4 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 373.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 100.00 | 211 985.00 | | 464 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 200.00 | 255 357.00 | | 469 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 200.00 | 255 357.00 | | 469 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 020 940.00 | 20 180.00 | 1 000 760.00 | 1 020 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 646.00 | 726 646.00 | | 726 646.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 926 544.00 | 926 544.00 | | 926 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | 23 781.00 | 145 219.00 | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 898 793.00 | 898 793.00 | | 898 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 247.00 | 1 665 247.00 | 2 000.00 | 1 667 247.00 |
VW T.V.A. | 19 336.00 | 19 338.00 | | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 759.00 | 1 173 780.00 | 1 145 979.00 | 2 319 759.00 |