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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 405.00 | 102 334.00 | 5 071.00 | 107 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 858.00 | 71 572.00 | 13 286.00 | 84 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 356.00 | 182 507.00 | 77 849.00 | 260 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BN En cours de production de biens | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 568.00 | 182 507.00 | 389 061.00 | 571 568.00 |
CU Autres participations | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 736.00 | 9 492.00 | | 9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | 42 244.00 | | 80 742.00 |
DL TOTAL (I) | 172 979.00 | 134 236.00 | | 172 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986.00 | 6 872.00 | | 3 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 38 946.00 | | 143 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 33 858.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 083.00 | 79 843.00 | | 216 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 061.00 | 214 079.00 | | 389 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 50.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 043.00 | | 13 120.00 | 250 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 260 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 200 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 551.00 | | 13 120.00 | 190 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 067.00 | 7 002.00 | 1 563.00 | 177 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 067.00 | 7 002.00 | 1 563.00 | 177 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 041.00 | 764.00 | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 283.00 | 173 635.00 | 647.00 | 174 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 897.00 | 207 133.00 | 764.00 | 207 897.00 |