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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 373.00 | 70 961.00 | 90 412.00 | 161 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 902.00 | 70 961.00 | 100 941.00 | 171 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 902.00 | 70 961.00 | 100 941.00 | 171 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | -33 134.00 | -17 692.00 | | -33 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | -15 441.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198.00 | 5 438.00 | | 3 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 051.00 | 62 008.00 | | 62 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | 46 056.00 | | 35 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 735.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 108.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 743.00 | 108 976.00 | | 97 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 941.00 | 114 414.00 | | 100 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428.00 | 108 976.00 | | 5 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | 77.00 | | 9 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 963.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 728.00 | 1 040.00 | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 6.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 6.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | 1 034.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 846.00 | 32 980.00 | | 30 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 086.00 | 48 422.00 | | 33 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | -15 441.00 | | -2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 867.00 | 6 192.00 | 98.00 | 64 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 867.00 | 6 192.00 | 98.00 | 64 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 867.00 | 6 192.00 | 98.00 | 64 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | 5 149.00 | 30 316.00 | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 62 051.00 | 51.00 | | 62 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 743.00 | 5 428.00 | 30 316.00 | 97 743.00 |