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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 8 805.00 | 10 661.00 | 19 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 606.00 | 10 006.00 | 20 600.00 | 30 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
BT Marchandises | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 315.00 | | 310 315.00 | 310 315.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 839.00 | | 649 839.00 | 649 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 445.00 | 10 006.00 | 670 439.00 | 680 445.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 789.00 | | | 208 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 343 649.00 | | | 343 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
EA Autres dettes | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 790.00 | | | 326 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 439.00 | | | 670 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 790.00 | | | 326 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 3 700.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 3 700.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 310 315.00 | 310 315.00 | | 310 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 648.00 | 322 780.00 | 9 863.00 | 332 648.00 |
VW T.V.A. | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
YT Sous‐traitance | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 665.00 | | | 222 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |