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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 180.00 | 1 372 609.00 | 766 571.00 | 2 139 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 401.00 | 31 790.00 | 18 611.00 | 50 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 880.00 | 1 405 179.00 | 914 701.00 | 2 319 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 495.00 | | 1 355 495.00 | 1 355 495.00 |
BZ Autres créances | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 293.00 | | 519 293.00 | 519 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 266.00 | | 2 010 266.00 | 2 010 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 146.00 | 1 405 179.00 | 2 924 967.00 | 4 330 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
CU Autres participations | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 189.00 | 1 381 818.00 | | 1 403 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | 21 371.00 | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 440.00 | 1 452 689.00 | | 1 482 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 81 732.00 | | 114 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 6 612.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 326.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 378.00 | | | 1 310 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 527.00 | 92 832.00 | | 1 442 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 967.00 | 1 545 521.00 | | 2 924 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 527.00 | 92 832.00 | | 1 442 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 609.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 716.00 | 984 277.00 | 1 023 993.00 | 39 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 716.00 | 984 277.00 | 1 023 993.00 | 39 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 4 037.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 4 037.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -4 037.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 1 367.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 806.00 | 989 407.00 | | 1 092 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 055.00 | 968 035.00 | | 1 063 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 751.00 | 21 371.00 | | 29 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 873.00 | | 275 008.00 | 2 044 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 253.00 | | 267 716.00 | 1 895 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | | 839.00 | 50 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 279.00 | | 6 453.00 | 99 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 238.00 | 317 941.00 | | 1 087 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 192.00 | 314 418.00 | | 1 058 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | 3 523.00 | | 29 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 378.00 | 1 310 378.00 | | 1 310 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 495.00 | 1 355 495.00 | | 1 355 495.00 |
VB T. V. A. | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 502.00 | 1 512 502.00 | | 1 512 502.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 527.00 | 1 442 527.00 | | 1 442 527.00 |