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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 270 387.00 | 162 907.00 | 107 480.00 | 270 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 572.00 | 291 747.00 | 100 825.00 | 392 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 701.00 | 332 050.00 | 150 652.00 | 482 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 757.00 | 788 673.00 | 441 084.00 | 1 229 757.00 |
BT Marchandises | 1 725 972.00 | 71 547.00 | 1 654 426.00 | 1 725 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
CF Disponibilités | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 033.00 | 71 547.00 | 2 572 486.00 | 2 644 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 790.00 | 860 220.00 | 3 013 570.00 | 3 873 790.00 |
CU Autres participations | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 762.00 | 884 314.00 | | 1 099 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 469.00 | 415 448.00 | | 455 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 230.00 | 1 365 762.00 | | 1 621 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 27 019.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 528.00 | 679 234.00 | | 458 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 928.00 | 565 061.00 | | 730 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 745.00 | 159 801.00 | | 198 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 340.00 | 1 431 115.00 | | 1 392 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 570.00 | 2 796 876.00 | | 3 013 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 340.00 | 1 431 115.00 | | 1 392 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139.00 | 25 368.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 091.00 | | 194 606.00 | 1 075 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 1 229 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 940.00 | 1 145 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 994.00 | | 193 606.00 | 991 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 127.00 | | 1 000.00 | 81 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 167.00 | 118 446.00 | 39 940.00 | 710 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 148.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 346.00 | 118 298.00 | 39 940.00 | 708 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 611.00 | 6 935.00 | | 64 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 611.00 | 6 935.00 | | 64 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 611.00 | 6 935.00 | | 64 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 928.00 | 730 928.00 | | 730 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VC Groupe et associés | 416 589.00 | 416 589.00 | | 416 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 458 528.00 | 458 528.00 | | 458 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 530.00 | 538 247.00 | 46 283.00 | 584 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 340.00 | 1 392 340.00 | | 1 392 340.00 |