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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 43 420.00 | 18 568.00 | 61 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 088.00 | 43 420.00 | 37 668.00 | 81 088.00 |
060 Stock marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
110 Total général Actif | 179 428.00 | 43 420.00 | 136 008.00 | 179 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 892.00 | | | 447 892.00 |
230 Autres produits | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 950.00 | | | 455 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | | | 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
252 Charges sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 592.00 | | | 412 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 113.00 | | | 17 113.00 |