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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 27 326.00 | 1 752.00 | 29 079.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | 3 500.00 | 245 000.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AP Constructions | 292 221.00 | 153 545.00 | 138 676.00 | 292 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 133.00 | 80 115.00 | 59 017.00 | 139 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 048.00 | 264 545.00 | 487 504.00 | 752 048.00 |
BT Marchandises | 339 025.00 | 49 073.00 | 289 952.00 | 339 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BZ Autres créances | 339 177.00 | | 339 177.00 | 339 177.00 |
CF Disponibilités | 314 044.00 | | 314 044.00 | 314 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 618.00 | 49 073.00 | 1 015 545.00 | 1 064 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 666.00 | 313 618.00 | 1 503 048.00 | 1 816 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 575.00 | 451 575.00 | | 401 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 993.00 | 118 411.00 | | 108 993.00 |
DL TOTAL (I) | 615 569.00 | 624 986.00 | | 615 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 469.00 | 1 073.00 | | 118 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 120.00 | 346 397.00 | | 652 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 232.00 | 111 525.00 | | 110 232.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 9 765.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 480.00 | 468 759.00 | | 887 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 048.00 | 1 093 745.00 | | 1 503 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 439.00 | | 6 609.00 | 745 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 316.00 | | 3 002.00 | 278 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 933.00 | | 3 478.00 | 427 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 190.00 | | 129.00 | 39 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 366.00 | 39 178.00 | | 225 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | 4 584.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 124.00 | 34 594.00 | | 199 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 622.00 | 49 073.00 | 35 622.00 | 35 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 622.00 | 49 073.00 | 35 622.00 | 35 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 622.00 | 49 073.00 | 35 622.00 | 35 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 073.00 | 35 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 120.00 | 652 120.00 | | 652 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
UX Autres créances clients | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VI Groupe et associés | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 368.00 | 450 368.00 | | 450 368.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 480.00 | 887 480.00 | | 887 480.00 |