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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 20 584.00 | 11 931.00 | 32 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 026.00 | 33 056.00 | 51 970.00 | 85 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 915.00 | 33 056.00 | 138 859.00 | 171 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 730.00 | 1 462.00 | | -3 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 025.00 | -5 192.00 | | -49 025.00 |
DL TOTAL (I) | -43 955.00 | 5 070.00 | | -43 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 388.00 | 22 159.00 | | 24 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 9 977.00 | | 8 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 742.00 | 8 119.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | 55 571.00 | | 95 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 73 913.00 | | 54 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 814.00 | 161 620.00 | | 182 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 859.00 | 166 690.00 | | 138 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 195.00 | 153 908.00 | | 180 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 924.00 | | 467 924.00 | 467 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 924.00 | | 467 924.00 | 467 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 34.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 34.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -34.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 251.00 | 534 007.00 | | 487 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 276.00 | 539 199.00 | | 536 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 025.00 | -5 192.00 | | -49 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 011.00 | | 3 015.00 | 82 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | | 2 600.00 | 42 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 415.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 521.00 | 2 535.00 | | 30 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 2 535.00 | | 30 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 5 093.00 | 2 619.00 | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 814.00 | 180 195.00 | 2 619.00 | 182 814.00 |