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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | 405.00 | 409.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 4 730.00 | 11 108.00 | 15 839.00 |
040 Immobilisations financières | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 945.00 | 5 136.00 | 205 808.00 | 210 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
110 Total général Actif | 361 088.00 | 5 136.00 | 355 952.00 | 361 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 353.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
230 Autres produits | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
252 Charges sociales | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |