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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 796.00 | 55.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 116.00 | 796.00 | 23 320.00 | 24 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
CF Disponibilités | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 459.00 | 796.00 | 409 663.00 | 410 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 262 817.00 | 271 595.00 | | 262 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 710.00 | -8 777.00 | | 35 710.00 |
DL TOTAL (I) | 301 278.00 | 265 567.00 | | 301 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 6 657.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 199.00 | 73 234.00 | | 103 199.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 385.00 | 80 249.00 | | 108 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 663.00 | 345 816.00 | | 409 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 385.00 | 80 249.00 | | 108 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | 1 657.00 | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 2 133.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 2 133.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 713.00 | 2 098.00 | | 16 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 625.00 | 552 509.00 | | 466 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 914.00 | 561 286.00 | | 430 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 710.00 | -8 777.00 | | 35 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 615.00 | 56 966.00 | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111.00 | | 655.00 | 24 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | 655.00 | 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 481.00 | 530.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 481.00 | 530.00 | 846.00 |