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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 088.00 | 36 246.00 | 2 842.00 | 39 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 148.00 | 36 246.00 | 18 902.00 | 55 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
110 Total général Actif | 94 053.00 | 36 246.00 | 57 807.00 | 94 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 288.00 | 361 871.00 | | 361 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 510.00 | 9 494.00 | | 10 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 418.00 | 55 774.00 | | 58 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 219.00 | 427 140.00 | | 433 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 098.00 | 346 130.00 | | 323 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | 4 280.00 | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 181.00 | 9 210.00 | | 9 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 24 618.00 | 24 488.00 | | 24 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 079.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 938.00 | 43 653.00 | | 54 938.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | 5 005.00 | | 18 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 590.00 | 434 928.00 | | 431 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | -7 788.00 | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 006.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 593.00 | -5 828.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |