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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 603.00 | 42 527.00 | 212 076.00 | 254 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 975.00 | 42 527.00 | 4 788 448.00 | 4 830 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
BZ Autres créances | 590 011.00 | | 590 011.00 | 590 011.00 |
CF Disponibilités | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 368.00 | | 915 368.00 | 915 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 343.00 | 42 527.00 | 5 703 816.00 | 5 746 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 4 537 058.00 | | 4 537 058.00 | 4 537 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 700.00 | 15 000.00 | | 155 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 670.00 | | | 1 032 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 719 842.00 | 639 212.00 | | 719 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 067.00 | 80 631.00 | | 84 067.00 |
DK Provisions réglementées | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 880.00 | 736 342.00 | | 2 012 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 069.00 | | | 505 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 174.00 | 455 680.00 | | 2 315 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 408.00 | 71 114.00 | | 311 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 674.00 | 178 669.00 | | 150 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 60 326.00 | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 327 492.00 | 90 781.00 | | 327 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 936.00 | 856 571.00 | | 3 670 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 816.00 | 1 612 913.00 | | 5 703 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 628 109.00 | | 628 109.00 | 628 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 109.00 | | 628 109.00 | 628 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 694.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 694.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 70.00 | | 4 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 70.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 330.00 | 2 624.00 | | -16 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 789.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 628.00 | 732 087.00 | | 697 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 561.00 | 651 457.00 | | 613 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 067.00 | 80 631.00 | | 84 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 758.00 | | 4 068 896.00 | 832 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 680.00 | 4 830 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 680.00 | 254 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | | 192 566.00 | 132 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 042.00 | | 3 876 330.00 | 700 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | 17 362.00 | | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 17 362.00 | | 25 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 101.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 19 101.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 069.00 | 5 069.00 | | 505 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 492.00 | 327 492.00 | | 327 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VC Groupe et associés | 387 388.00 | 387 388.00 | | 387 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 174.00 | 299 214.00 | 1 502 232.00 | 2 315 174.00 |
VI Groupe et associés | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 548.00 | | | 2 517 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 171.00 | 833 159.00 | 7 012.00 | 840 171.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 442.00 | 1 149 482.00 | 1 502 232.00 | 3 665 442.00 |