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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AP Constructions | 90 687.00 | 12 839.00 | 77 848.00 | 90 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 25 269.00 | 13 939.00 | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 803.00 | 96 426.00 | 7 378.00 | 103 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 646.00 | 136 423.00 | 109 223.00 | 245 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 213 013.00 | | 213 013.00 | 213 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 671.00 | | 424 671.00 | 424 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 038.00 | | 781 038.00 | 781 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 684.00 | 136 423.00 | 890 261.00 | 1 026 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 276 800.00 | 224 678.00 | | 276 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 52 122.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 392 956.00 | 284 500.00 | | 392 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 219.00 | 43 116.00 | | 61 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 339.00 | 41 521.00 | | 89 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 482.00 | 159 172.00 | | 176 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 123 981.00 | | 73 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 86 434.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | | 2 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 305.00 | 473 299.00 | | 497 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 261.00 | 757 799.00 | | 890 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 268.00 | | 43 554.00 | 204 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 245 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 233 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 621.00 | | 33 754.00 | 201 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 9 800.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 675.00 | 20 924.00 | 2 176.00 | 117 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | 500.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | 20 924.00 | 1 676.00 | 115 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VC Groupe et associés | 202 073.00 | 202 073.00 | | 202 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 162.00 | 21 224.00 | 39 938.00 | 61 162.00 |
VI Groupe et associés | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 275.00 | 293 275.00 | | 293 275.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 823.00 | 280 885.00 | 39 938.00 | 320 823.00 |