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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 548.00 | 87 405.00 | 30 143.00 | 117 548.00 |
040 Immobilisations financières | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 974.00 | 87 405.00 | 236 569.00 | 323 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
084 Disponibilités | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
110 Total général Actif | 548 755.00 | 87 405.00 | 461 350.00 | 548 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 305.00 | | | 15 305.00 |