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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 20 388.00 | 11 474.00 | 31 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 021.00 | 20 388.00 | 59 633.00 | 80 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 104.00 | 20 388.00 | 176 716.00 | 197 104.00 |
CU Autres participations | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
DH Report à nouveau | -58 550.00 | -69 169.00 | | -58 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 10 618.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 35 756.00 | -42 367.00 | | 35 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064.00 | 141 063.00 | | 79 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 3 618.00 | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | 8 836.00 | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 960.00 | 153 517.00 | | 140 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 716.00 | 111 150.00 | | 176 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 960.00 | 153 517.00 | | 140 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FG Production vendue services | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 113.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 7 113.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 425.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 496.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 517.00 | 128 430.00 | | 216 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 394.00 | 117 812.00 | | 138 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 122.00 | 10 618.00 | | 78 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 461.00 | | 24 810.00 | 55 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 48 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 80 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | 10 961.00 | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | 13 849.00 | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 493.00 | 3 895.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 3 895.00 | | 16 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VI Groupe et associés | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VW T.V.A. | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 665.00 | 76 601.00 | 79 064.00 | 155 665.00 |