| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 698.00 | 3 365.00 | 4 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 735.00 | 457.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 085.00 | 71 175.00 | 12 910.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 540.00 | 73 607.00 | 20 933.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 299.00 | 42 644.00 | 630 655.00 | 673 299.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 995 224.00 | | 995 224.00 | 995 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 447.00 | 42 644.00 | 1 704 803.00 | 1 747 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 987.00 | 116 251.00 | 1 725 736.00 | 1 841 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
DL TOTAL (I) | 521 208.00 | | | 521 208.00 |
DP Provisions pour risques | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 068.00 | | | 362 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 589.00 | | | 428 589.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 179.00 | | | 1 194 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 736.00 | | | 1 725 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 650.00 | | | 912 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 505.00 | 9 534.00 | 14 432.00 | 78 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | 8 836.00 | 14 432.00 | 78 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 849.00 | | 7 500.00 | 17 849.00 |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | 42 644.00 | 17 666.00 | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | 42 644.00 | 17 666.00 | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | 42 644.00 | 25 166.00 | 35 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 589.00 | 428 589.00 | | 428 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 068.00 | 80 539.00 | 281 529.00 | 362 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 224.00 | 752 224.00 | | 752 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 324.00 | 752 224.00 | 4 100.00 | 756 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 179.00 | 912 650.00 | 281 529.00 | 1 194 179.00 |