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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 9 754.00 | 7 074.00 | 16 828.00 |
AH Fonds commercial | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 739.00 | 135 475.00 | 53 264.00 | 188 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 098.00 | 157 110.00 | 97 988.00 | 255 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 050.00 | 2 530.00 | 293 520.00 | 296 050.00 |
BZ Autres créances | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CF Disponibilités | 934 519.00 | | 934 519.00 | 934 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 591.00 | 2 530.00 | 1 330 061.00 | 1 332 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 689.00 | 159 640.00 | 1 428 049.00 | 1 587 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
DG Autres réserves | 381 640.00 | 153 565.00 | | 381 640.00 |
DH Report à nouveau | | 55 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 398.00 | 172 368.00 | | 202 398.00 |
DL TOTAL (I) | 714 624.00 | 512 226.00 | | 714 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 805.00 | 81 667.00 | | 135 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 582.00 | 290 410.00 | | 203 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 472.00 | 163 539.00 | | 206 472.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 15 177.00 | | 5 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 823.00 | 158 900.00 | | 161 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 425.00 | 709 693.00 | | 713 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 049.00 | 1 221 919.00 | | 1 428 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 090.00 | | 43 008.00 | 212 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 737.00 | | 7 698.00 | 45 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 429.00 | | 35 310.00 | 153 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 689.00 | 29 420.00 | | 127 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 1 264.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 319.00 | 28 156.00 | | 107 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 292 468.00 | 292 468.00 | | 292 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 805.00 | 56 751.00 | 79 054.00 | 135 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 276.00 | 394 490.00 | 6 786.00 | 401 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 425.00 | 634 371.00 | 79 054.00 | 713 425.00 |