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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 331.00 | 8 935.00 | 10 396.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 7 795.00 | 11 383.00 | 19 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 17 270.00 | 25 529.00 | 42 799.00 |
BT Marchandises | 345 220.00 | | 345 220.00 | 345 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 062.00 | 5 937.00 | 56 125.00 | 62 062.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 976.00 | 5 937.00 | 439 040.00 | 444 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 775.00 | 23 206.00 | 464 568.00 | 487 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 632.00 | 18 354.00 | | 32 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 36 278.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 74 459.00 | 63 432.00 | | 74 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 742.00 | 327 342.00 | | 311 742.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 2 182.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 109.00 | 407 016.00 | | 390 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 568.00 | 470 448.00 | | 464 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 193.00 | | 544 193.00 | 544 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 193.00 | | 544 193.00 | 544 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 34 098.00 | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 34 098.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 158.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 1 170.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | 32 928.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 6 536.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 687.00 | 611 433.00 | | 676 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 660.00 | 575 155.00 | | 665 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 36 278.00 | | 11 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 742.00 | 311 742.00 | | 311 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 99 754.00 | 3 750.00 | 103 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |