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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 9 943.00 | 1 213.00 | 11 156.00 |
AH Fonds commercial | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 658.00 | 34 070.00 | 14 588.00 | 48 658.00 |
AN Terrains | 45 256.00 | 184.00 | 45 072.00 | 45 256.00 |
AP Constructions | 307 455.00 | 49 107.00 | 258 348.00 | 307 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 470.00 | 316 291.00 | 54 179.00 | 370 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 714.00 | 28 310.00 | 52 404.00 | 80 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 311.00 | 437 906.00 | 478 405.00 | 916 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 516.00 | 2 025.00 | 61 492.00 | 63 516.00 |
BZ Autres créances | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CF Disponibilités | 477 439.00 | | 477 439.00 | 477 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 159.00 | 2 025.00 | 752 134.00 | 754 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 470.00 | 439 930.00 | 1 230 539.00 | 1 670 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 354.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 383.00 | 89 574.00 | | 204 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 638.00 | 131 740.00 | | 131 638.00 |
DL TOTAL (I) | 402 021.00 | 284 669.00 | | 402 021.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 084.00 | 233 389.00 | | 480 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 321.00 | 23 697.00 | | 21 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 295.00 | 70 394.00 | | 66 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | 89 010.00 | | 55 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | 7 819.00 | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 519.00 | 424 883.00 | | 806 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 539.00 | 731 552.00 | | 1 230 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 275.00 | | 573 461.00 | 617 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 470.00 | 916 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 470.00 | 816 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 544.00 | | 573 461.00 | 517 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | | 4 870.00 | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | 4 870.00 | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 895.00 | | 4 870.00 | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 084.00 | 72 754.00 | 227 378.00 | 480 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 019.00 | 145 858.00 | 2 161.00 | 148 019.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 519.00 | 399 189.00 | 227 378.00 | 806 519.00 |