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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 16 473.00 | |
AP Constructions | | | 841 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 239 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 922.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 165 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 998.00 | |
BF Prêts | | | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 324 299.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 155 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 380 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 770 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 094 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 711.00 | 649 506.00 | | 655 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | 6 204.00 | | 35 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 856.00 | 265 804.00 | | 327 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 922.00 | 1 031 516.00 | | 1 128 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 138.00 | 560 031.00 | | 584 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 988.00 | 48 017.00 | | 71 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | 286 319.00 | | 51 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 370.00 | 233 154.00 | | 165 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 892.00 | 1 220 568.00 | | 965 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 814.00 | 2 252 085.00 | | 2 094 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 289.00 | 920 337.00 | | 543 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 220.00 | | 308 912.00 | 3 294 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 244.00 | 3 575 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 744.00 | 3 228 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 716.00 | | | 310 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 990.00 | | 303 712.00 | 2 951 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 514.00 | | 5 200.00 | 31 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 706.00 | 303 712.00 | 26 744.00 | 3 262 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 990.00 | 303 712.00 | 26 744.00 | 2 951 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 028.00 | 330 028.00 | | 330 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | 700.00 | 12 515.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 139.00 | 161 536.00 | 354 549.00 | 584 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 661.00 | 215 146.00 | 12 515.00 | 227 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 892.00 | 543 289.00 | 354 549.00 | 965 892.00 |