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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 411 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 624 359.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 396 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 899 110.00 | 812 240.00 | | 899 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 841.00 | 106 870.00 | | 156 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 791.00 | 919 950.00 | | 1 056 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 517.00 | 534 072.00 | | 407 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 621.00 | 102 675.00 | | 83 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 4 714.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 3 016.00 | | 69 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 568.00 | 644 477.00 | | 567 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 359.00 | 1 564 427.00 | | 1 624 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 3 985.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 642.00 | 51 743.00 | | 37 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 342.00 | -47 758.00 | | -11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 087.00 | -18 234.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 422.00 | 214 062.00 | | 387 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 581.00 | 107 192.00 | | 230 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 841.00 | 106 870.00 | | 156 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 634.00 | | 1 258.00 | 1 452 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 642.00 | 1 408 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 642.00 | 1 416 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | | 1 258.00 | 6 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 920.00 | | | 1 445 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 856.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 856.00 | | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 517.00 | 134 085.00 | 273 432.00 | 407 517.00 |
VI Groupe et associés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 967.00 | 182 312.00 | 11 655.00 | 193 967.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 568.00 | 294 137.00 | 273 432.00 | 567 568.00 |