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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 7 030.00 | 1 563.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 746.00 | 924.00 | 3 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 065.00 | 9 777.00 | 7 288.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 474.00 | | 174 474.00 | 174 474.00 |
BZ Autres créances | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 597.00 | 9 777.00 | 286 820.00 | 296 597.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
DH Report à nouveau | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 642.00 | 155 884.00 | 464 527.00 | 308 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 642.00 | 155 884.00 | 464 527.00 | 308 642.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 622.00 | | | 464 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 054.00 | | | 463 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 17 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 12 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 1 734.00 | 3 049.00 | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 1 734.00 | 3 049.00 | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 174 474.00 | | | 174 474.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 791.00 | 197 441.00 | 1 350.00 | 198 791.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 341.00 | 248 341.00 | | 248 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YT Sous‐traitance | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 817.00 | | | 313 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |