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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 853.00 | 147.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 098.00 | 200 924.00 | 13 174.00 | 214 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 855.00 | 679 106.00 | 217 750.00 | 896 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 780.00 | 881 883.00 | 478 897.00 | 1 360 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 176 196.00 | | 176 196.00 | 176 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 990.00 | 881 883.00 | 678 106.00 | 1 559 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DG Autres réserves | 280 960.00 | | | 280 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 427 066.00 | | | 427 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 040.00 | | | 251 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 106.00 | | | 678 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 479.00 | | 24 301.00 | 1 336 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 653.00 | | 24 301.00 | 1 086 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 990.00 | 65 893.00 | | 815 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 267.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 403.00 | 65 627.00 | | 814 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 169.00 | -1 169.00 | | -1 169.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 207.00 | 46 084.00 | 123 123.00 | 169 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 007.00 | 15 181.00 | 7 826.00 | 23 007.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 040.00 | 127 918.00 | 123 123.00 | 251 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
ST Autres comptes | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 216.00 | | | 149 216.00 |