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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 943.00 | 306 052.00 | 62 891.00 | 368 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 248.00 | 313 221.00 | 1 019 026.00 | 1 332 248.00 |
BZ Autres créances | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
CF Disponibilités | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 057.00 | | 408 057.00 | 408 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 304.00 | 313 221.00 | 1 427 083.00 | 1 740 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 953 825.00 | | 953 825.00 | 953 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 711 052.00 | 715 122.00 | | 711 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 454.00 | -4 071.00 | | -63 454.00 |
DL TOTAL (I) | 651 998.00 | 715 452.00 | | 651 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 153 300.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 001.00 | 489 229.00 | | 485 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 52 068.00 | | 62 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 026.00 | 98 048.00 | | 78 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 085.00 | 792 645.00 | | 775 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 083.00 | 1 508 097.00 | | 1 427 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 085.00 | 642 645.00 | | 775 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | 1 299.00 | | 7 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 674.00 | -2 254.00 | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 354.00 | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 354.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | -354.00 | | -8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 347.00 | 326 411.00 | | 252 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 801.00 | 330 482.00 | | 315 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 454.00 | -4 071.00 | | -63 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 608.00 | | 27 756.00 | 1 433 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 116.00 | 1 332 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 140.00 | 372 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 576.00 | | 27 756.00 | 406 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 135.00 | | | 956 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 293.00 | 27 044.00 | 129 116.00 | 415 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 150.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 547.00 | 26 894.00 | 62 140.00 | 344 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VC Groupe et associés | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 001.00 | 485 001.00 | | 485 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 246.00 | 296 246.00 | | 296 246.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 085.00 | 775 085.00 | | 775 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 3 271.00 | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 972.00 | 39 495.00 | | 21 972.00 |
ST Autres comptes | 104 637.00 | 90 738.00 | | 104 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 000.00 | 87 032.00 | | 80 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 605.00 | 7 563.00 | | 19 605.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 5 429.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 847.00 | 29 188.00 | | 17 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 050.00 | 33 182.00 | | 29 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 215.00 | 224 829.00 | | 226 215.00 |