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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 385 643.00 | | 385 643.00 | 385 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 799.00 | | 905 799.00 | 905 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 107.00 | 3 259.00 | 117 847.00 | 121 107.00 |
CF Disponibilités | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 835.00 | 3 259.00 | 384 575.00 | 387 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 635.00 | 3 259.00 | 1 290 375.00 | 1 293 635.00 |
CU Autres participations | 520 155.00 | | 520 155.00 | 520 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 143 979.00 | 1 046 050.00 | | 1 143 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 107.00 | 97 928.00 | | 103 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 736.00 | 1 145 629.00 | | 1 248 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 380.00 | 36 242.00 | | 18 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 664.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 5 400.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 638.00 | 44 306.00 | | 41 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 375.00 | 1 189 935.00 | | 1 290 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | -536.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 181.00 | 262 036.00 | | 263 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 073.00 | 164 107.00 | | 160 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 107.00 | 97 929.00 | | 103 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 800.00 | | | 905 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 800.00 | | | 905 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 644.00 | | | 385 644.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 701.00 | 17 057.00 | 385 644.00 | 402 701.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |