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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 14 138.00 | 21 034.00 | 35 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 953.00 | 15 919.00 | 21 034.00 | 36 953.00 |
060 Stock marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 182.00 | 807.00 | 93 374.00 | 94 182.00 |
072 Créances – Autres | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
084 Disponibilités | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 982.00 | 807.00 | 221 175.00 | 221 982.00 |
110 Total général Actif | 258 936.00 | 16 726.00 | 242 209.00 | 258 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 492 115.00 | | | 492 115.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 814.00 | | | 499 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 805.00 | | | 490 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 764.00 | | | 5 764.00 |