| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | 9 135.00 | 5 973.00 | 15 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 249.00 | 9 435.00 | 16 814.00 | 26 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | 2 400.00 | 20 576.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 788.00 | 2 400.00 | 92 388.00 | 94 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 037.00 | 11 835.00 | 109 202.00 | 121 037.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | 56 667.00 | | 56 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 23.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 62 572.00 | 62 190.00 | | 62 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | 9 255.00 | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 22 983.00 | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 13 841.00 | | 13 695.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 629.00 | 46 173.00 | | 46 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 202.00 | 108 364.00 | | 109 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 716.00 | 40 562.00 | | 44 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 1 062.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 029.00 | 245 030.00 | | 164 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 647.00 | 245 007.00 | | 163 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 23.00 | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 26 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 15 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 4 805.00 | 668.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 4 805.00 | 668.00 | 5 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 3 698.00 | 1 913.00 | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548.00 | 31 707.00 | 1 841.00 | 33 548.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 629.00 | 44 716.00 | 1 913.00 | 46 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 1 009.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 842.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 15 573.00 | 21 363.00 | | 15 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 262.00 | 7 200.00 | | 7 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 319.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 821.00 | 51 503.00 | | 26 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 833.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 1 056.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 2 065.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 850.00 | 19 551.00 | | 12 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 847.00 | 23 147.00 | | 17 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 300.00 | 83 741.00 | | 53 300.00 |