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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 225.00 | 113 019.00 | 30 207.00 | 143 225.00 |
040 Immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 772.00 | 113 019.00 | 112 754.00 | 225 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
084 Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
110 Total général Actif | 253 973.00 | 113 019.00 | 140 954.00 | 253 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416 953.00 | | | 416 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
222 Production stockée | -740.00 | | | -740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
252 Charges sociales | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 413.00 | | | 421 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 557.00 | | | 23 557.00 |