| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 575.00 | 5 654.00 | 4 921.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 396.00 | 187 508.00 | 26 889.00 | 214 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 272.00 | 193 162.00 | 58 110.00 | 251 272.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 898.00 | 193 162.00 | 90 737.00 | 283 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 375.00 | 49 451.00 | | -25 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 654.00 | -74 826.00 | | -30 654.00 |
DL TOTAL (I) | -50 528.00 | -19 875.00 | | -50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 75 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 27 725.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 265.00 | 106 339.00 | | 141 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 737.00 | 86 464.00 | | 90 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 265.00 | 106 339.00 | | 141 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 828.00 | 352 562.00 | | 220 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 482.00 | 427 388.00 | | 251 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 654.00 | -74 826.00 | | -30 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 552.00 | | 2 220.00 | 251 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 251 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 752.00 | | 2 220.00 | 222 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 477.00 | 14 684.00 | | 178 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 477.00 | 14 684.00 | | 178 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926.00 | 4 626.00 | 26 300.00 | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |