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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | 83 000.00 | 370 000.00 | 453 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 634.00 | 198 495.00 | 74 139.00 | 272 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 920.00 | 287 719.00 | 452 201.00 | 739 920.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 183.00 | 287 719.00 | 631 464.00 | 919 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 425.00 | 40 613.00 | | -37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 247 764.00 | 285 189.00 | | 247 764.00 |
DP Provisions pour risques | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 22 881.00 | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 865.00 | 32 607.00 | | 41 865.00 |
EA Autres dettes | 226 927.00 | 197 151.00 | | 226 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 685.00 | 252 640.00 | | 349 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 464.00 | 571 845.00 | | 631 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 814.00 | 252 640.00 | | 300 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 058.00 | | 71 985.00 | 791 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 122.00 | 739 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 122.00 | 274 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 181.00 | | | 457 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 886.00 | | 71 914.00 | 325 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | 71.00 | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 371.00 | 19 471.00 | 123 122.00 | 308 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 190.00 | 19 471.00 | 123 122.00 | 304 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 015.00 | 83 000.00 | | 34 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 231.00 | 8 360.00 | 34 228.00 | 57 231.00 |
VI Groupe et associés | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 037.00 | 47 725.00 | 7 312.00 | 55 037.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 685.00 | 300 815.00 | 34 228.00 | 349 685.00 |