| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AP Constructions | 56 993.00 | 44 300.00 | 12 693.00 | 56 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 801.00 | 611 831.00 | 24 971.00 | 636 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 760.00 | 213 428.00 | 48 332.00 | 261 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 275.00 | 873 562.00 | 228 714.00 | 1 102 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 839.00 | | 496 839.00 | 496 839.00 |
BZ Autres créances | 243 916.00 | | 243 916.00 | 243 916.00 |
CF Disponibilités | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 088.00 | | 930 088.00 | 930 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 363.00 | 873 562.00 | 1 158 801.00 | 2 032 363.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 863.00 | 15 093.00 | | 17 863.00 |
DG Autres réserves | 254 863.00 | 302 230.00 | | 254 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | 55 403.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 653 984.00 | 672 726.00 | | 653 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 304.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 821.00 | 32 452.00 | | 20 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 886.00 | 3 202.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 055.00 | 275 763.00 | | 252 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 755.00 | 182 110.00 | | 222 755.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 5 688.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 817.00 | 499 518.00 | | 504 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 801.00 | 1 172 244.00 | | 1 158 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 817.00 | 499 518.00 | | 504 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 909.00 | | 2 646 909.00 | 2 646 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 909.00 | | 2 646 909.00 | 2 646 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 499.00 | 26 874.00 | | 33 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 635.00 | 61 831.00 | | 52 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 750.00 | 24 700.00 | | 106 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 750.00 | 27 150.00 | | 106 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 308.00 | 1 132.00 | | 13 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 171.00 | 1 132.00 | | 109 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 26 018.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 159.00 | 17 688.00 | | 34 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 482.00 | 2 316 098.00 | | 2 787 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 223.00 | 2 260 694.00 | | 2 706 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 258.00 | 55 403.00 | | 81 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 401.00 | | 107 510.00 | 1 100 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 635.00 | 1 102 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 635.00 | 983 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 579.00 | | 107 510.00 | 981 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 139.00 | 36 195.00 | 9 772.00 | 847 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 135.00 | 36 195.00 | 9 772.00 | 843 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 496 839.00 | 496 839.00 | | 496 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VC Groupe et associés | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 607.00 | 763 742.00 | 3 865.00 | 767 607.00 |
VW T.V.A. | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 931.00 | 499 931.00 | | 499 931.00 |